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财信期货铜早评(2022年11月29日)

2022年11月29日 07:56:18 财信期货

01/重要资讯

国家统计局周日公布的数据显示,今年1至10月份中国工业企业利润比上年同期降低3.0%,相比之下,1至9月份的同比降幅为2.3%。

11月25日晚间,央行发布公告称,为保持流动性合理充裕,促进综合融资成本稳中有降,落实稳经济一揽子政策措施,巩固经济回稳向上基础,决定于12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%,降准共计释放长期资金约5000亿元。

在LME注册仓库,铜库存稳定在9万吨这一相对较低的水平上。周五上海期货交易所仓库库存降至70,249吨,比一周前减少18%。中国保税仓库的库存已减少至零。

02/现货报价分析

11月28日上海金属网1#电解铜报价64820-65000元/吨,均价64910元/吨,较上交易日下跌730元/吨,对沪铜2212合约报升400-升450元/吨。今早沪铜低开低走,截止中午收盘主力合约下跌800元/吨,跌幅1.23%。今日现货市场成交一般,升水较昨日上涨15元/吨。今日下游逢低采购,整体消费情况一般。内贸升水较上交易日小幅上调,成交密集时段,平水铜升400元左右成交尚可,好铜货源依旧较少,升420元上下成交相对较多,国产听闻450元报价成交不多。今日湿法铜及差平水铜稀少。截止收盘,本网升水铜报升420-升450元/吨,平水铜报升400-升420元/吨,差铜报升260-升350元/吨。

03/综合分析

周一沪铜大幅下跌,因为中国疫情形势严峻复杂,给需求前景蒙上一层阴影。宏观面来看,中短期内铜价或依然受到较多货币政策的影响产生波动,虽然美联储加息幅度可能放缓,但通胀目标尚未达成,经济指标也依旧支持继续加息,在未有较多关于加息结束时点的预期以及美联储相关言论前,宏观面仍有较大的不确定性。基本面来看,目前中上游处于供大于求阶段,从近期公布的铜精矿长单TC以及内外贸长单溢价来看,全球精炼铜缺口短期或难有修复,虽然疫情等因素导致消费不佳,但全球低库存的现状或反应了精炼铜供需紧平衡的现状。CU2301今天收盘下跌1.37%,日K线收一根大阴线。期铜跌至5日移动均线之下。MACD指标收绿柱,在高位形成死叉,期铜跌穿布林带中轨。沪铜今天大幅放量减仓下挫,结束连续三天反弹,技术指标呈空头排列,预计期铜继续下跌走低。操作策略:建议投资者CU2301逢高轻仓做空,注意设好止损做好风险管理。

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