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财信期货铜早评(2023年1月5日)

2023年01月05日 08:20:43 财信期货

01/重要资讯

美联储将在周三格林威治时间19点(北京周四凌晨三点)发布12月13-14日政策会议纪要。美联储在12月份加息50基点,之前曾连续四次加息75基点。投资者期待会议纪要提供更多未来利率变动的线索。如果美联储政策立场依然偏于鹰派,可能会导致经济前景更为黯淡。

在中国,由于本月晚些时候将会迎来春节,假期期间的金属需求通常季节性放慢。不过市场人士预计中国政府将会出台更多经济刺激措施,可能会提供潜在支持。

中国最新制造业采购经理人(PMI)调查显示,12月制造业活动萎缩速度加快,因为感染率激增,扰乱生产并影响需求。经纪商HYCM的分析师盖尔斯指出,中国主要城市地铁人流恢复性增长,这是一个有力的信号,表明中国正在从疫情中复苏。不过期铜走势还没有反映出这一点,因为人们目前担心的是美国和欧洲经济都在走向衰退,而中国最新PMI数据显示工业活动进一步下滑。

02/现货报价分析

1月4日上海金属网1#电解铜报价64920-65220元/吨,均价65070元/吨,较上交易日下跌730元/吨,对沪铜2301合约报升50-升100元/吨。今早铜价继续震荡下跌,截止中午收盘下跌840元/吨,跌幅1.28%。今日现货市场成交较弱,升水较昨日下跌115元/吨。今日下游消费不济,现货升水连续下调,二时段平水铜升50元上下,好铜升70元上下成交相对集中,湿法铜听闻平水上下,差铜稀少。截止收盘,本网升水铜报升70-升100元/吨,平水铜报升50-升80元/吨,差铜报贴30-升40元/吨。

03/综合分析

周三沪铜大幅下跌,因为美元汇率走强,中国和其他主要经济体的经济增长乏力,金属需求前景令人担忧,市场人气低迷。宏观面来看,中美经济数据弱,中国正处疫情感染高峰,情绪偏压抑,但疫情后快速恢复的预期不变,短线受数据影响工业品跟随原油下跌节奏。基本面来看,上游铜矿进口供应增长,铜矿加工费TC上升,但冷料供应紧张继续加剧,且部分炼厂进行检修,导致实际产量低于预期。铜市需求淡季来临,叠加铜价升至高位,下游表现相对平淡,入市拿货意愿表现不佳,国内库存小幅回升,现货升水降至低位;而LME库存持稳运行,升贴水降至低位水平,铜价预计承压偏弱运行。CU2303今天收盘下跌1.66%,日K线收一根大阴线。期铜回落至40日移动均线之下。MACD指标绿柱变长,期铜快速跌至布林带下轨。沪铜破位下行,均线系统呈空头排列,下行空间打开,预计期铜进一步下跌。操作策略:建议投资者CU2303逢反弹轻仓做空,注意设好止损做好风险管理。

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