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12月15日财信期货铜早评

2020年12月15日 08:28:15 财信期货

  一、重要资讯:

  1、欧元区上周宣布增加5000亿欧元“大流行紧急购买计划”(PEPP),将TLTRO利率优惠期延长12个月至2022年6月,刺激政策如期加码,铜价短期受到强刺激。

  2、 从伦敦金属交易所(LME)发布的持仓数据来看,大型投资基金预计工业金属价格将会进一步上涨。这些基金在LME基础金属市场持有创纪录的铜、铝、锌和镍净多头部位。

  3、上海期货交易所的铜库存比前一周减少16%,至82,902吨,这也是2014年10月以来的最低库存水平。

  二、现货报价分析:

  12月14日上海金属网1#电解铜报价在57720-57940元/吨,均价57830元/吨,较前交易日下跌455元/吨,对2012合约报贴30-升30元/吨。美国新一轮刺激法案进程遇阻、英国或面临无序脱欧风险,风险情绪上升;早沪铜12合约跌260元/吨,跌幅0.45%。现货市场成交较弱,升水较前交易日跌40元/吨。年末且临交割前现货成交转弱,平水铜基本于贴水成交;沪铜高位震荡致下游采购采购意愿不高,上周大量进口铜流入市场致流通量增加,在弱消费高供应下料现货升水将维持弱势。截止收盘,本网升水铜报平水-升30元/吨,平水铜报贴30-升20元/吨,差铜报贴70-贴10元/吨。

  三、综合分析:

  周一沪铜区间震荡。因为英国退欧协议谈判可能破裂,美国经济刺激计划也存在不确定性,削弱投资者的风险偏好情绪。从宏观面来看,欧洲央行通过了增加5000亿共同债券规模,且购债时间延长到2022年,相比之下美国财政刺激计划继续僵持。美国FDA在周五通过了辉瑞疫苗紧急使用授权,美国可能最快于本周开始疫苗接种。德国因11月开始的轻度封锁令效果不好,将于16号开始实施硬性封锁直到1月10号。本周关注中国11月主要经济数据,另外过去的一周美国又宣布诸多针对中国的制裁措施,特别是将中国企业从美国融资市场赶走的措施,对国内央企利空影响较大。从产业面来看,进口铜报关减少,国内电铜供应维持偏紧格局,另外保税库存也微降,整体库存供应维持下降。上周社会库存继续去化,下游企业开工继续维持相对高位。关注废铜进口的节奏,未来在春节以前,废铜进口量会逐步增加,废铜紧张情况有一定缓解。CU2101周一几乎持平,日K线收小阳线,期价回踩5日移动均线后小升。MACD指标红柱缩短,期铜在布林带上轨和中轨之间波动。沪铜整体仍保持多头趋势,后市有望继续震荡回升。操作策略:建议投资者CU2101低位多单继续持有,可以轻仓逢低短多,注意设好止损做好风险管理。


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