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华融期货铜日评:美元高位运行铜价承压(2022年10月10日)

2022年10月10日 16:36:33 华融期货

消息面

1、据彭博,伦敦金属交易所(LME)就是否禁止新的俄罗斯金属产品发布讨论文件,要求市场在10月28日前对关于俄罗斯金属产品交易的问题给出反馈。在没有对俄罗斯金属产品实施全面制裁的情况下,将征求市场对2023年俄罗斯金属预期可接受性的意见;将询问会员是否应该引入俄罗斯金属产品仓单的门槛;如果市场参与者不再接受俄罗斯金属产品的交割,交易所应该采取行动,以维护公平和有序的市场。

2、美国劳工部周五公布的数据显示,美国 9 月季调后非农就业人口增加 26.3 万人,为 2021 年 4 月以来的最小月度增幅,前值为增加 31.5 万人,预期为增加 25 万人。美国9 月失业率降至 3.5%,前值和预期值均为 3.7%。非农数据强化了美联储将采取更多货币收紧政策来抑制通胀的观点。

3、中汽协:数据推算,2022 年 9 月汽车销量 251.9 万辆,环比增长 5.7%,同比增长 21.3%;2022 年 1-9 月,汽车销量 1937.9 万辆,同比增长 3.9%。

2022 年 10 月空调排产数据更新产业在线数据,2022 年 10 月空调行业内销排产量628万台,同比+17%;出口排产量 353 万台,同比-5%。内销:此前空调零售传导至出货及排产有一定时滞,随着前期空调动销的高增长,空调厂商的生产信心得到恢复。10 月内销排产方面,格力、海尔环比改善,美的、海信内销排产分别同比+38%、+18%。外销:出口排产增速降幅环比收窄。2022年10 月格力、美的、海尔、海信出口排产分别同比+30%、-25%、+88%、+23%。

4、LME 公布数据显示,自 9 月 16 日伦铜库存降至逾五个月新低102,000 吨后,伦铜库存步入上行通道,最新库存水平为 143,775 吨,增至四个月新高。上期所最新公布数据显示,近期沪铜库存处于区间波动格局,9 月 30 日当周,沪铜库存出现回落,周度库存减少17.45%至30,459吨,降至逾八个月新低。9 月 30 日当周国际铜库存继续持稳于 88,955 吨。上周,纽铜库存整体继续下滑,最新库存水平为 44434 吨,再刷新一年新低位。

5、矿端供应方面,预计在 10 月间,南美矿区的干扰虽然仍将存在,部分铜矿企业的产量在下半年有所下调,但目前国内港口库存依旧维持高位,因此目前暂不至于出现炼厂原料供应不足的情况。不过近期由于疫情因素影响,进口清关速度有所放缓,国内干散货港口拥堵指数上升明显,叠加国庆假期影响,这或许会在物流层面对矿端供应形成些许不利影响。

6、上海金属网 1#电解铜报价 63020-63120 元/吨,均价 63070 元/吨,较上交易日上涨400元/吨,对沪铜 2210 合约报升 490-升 620 元/吨。今早铜价小幅反弹,截止中收盘沪铜主力合约上涨320 元/吨,涨幅 0.52%。今日现货市场成交一般,升水较上个交易日下跌60 元/吨。上午盘中,沪铜基差扩大至千元以上,成交时段现货升水下调,但市场货源有限叠加部分长单需求,故整体下调幅度相对有限。密集时段平水铜升 500 元上下,好铜升 520 元上下成交尚可,今日差铜报货稀少,湿法铜下调幅度较大,最低听闻升 150 元左右。截止收盘,本网升水铜报升500-升620元/吨,平水铜报升 490-升 540 元/吨,差铜报升 120-升 480 元/吨。

综合来看

国内基本面也并不悲观,后市供需一同回升将是相对较大概率的事件,而进口窗口的持续开启或许有助于缓解目前现货高升水的局面。国外方面,美联储通过大幅加息缓解通胀,而加息外溢效应引发金融市场动荡、非美元货币贬值等冲击,使得金融属性较强的铜直接受到影响。

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