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国新国证期货铜日评:铜价高位回落(2022年12月12日)

2022年12月12日 16:06:29 国新国证期货

消息面

1、美联储加息放缓的预期继续提高,在被市场看成美联储先行者的加拿大央行本月加息50BP,并且减少了继续加息的措辞,让市场对于未来美联储放缓加息的预期继续升温;同时美国投行 CEO 纷纷表达了对于未来经济衰退的担忧,也让这一预期更加接近现实。2、矿业公司英美资源表示,受智利矿山品位下降影响,2023 年铜产量将在84 万吨到93万吨之间,而此前的预估产量为 91 万吨至 102 万吨。

3、美国 11 月 PPI 同比上涨 7.4%,环比上涨 0.3%。美国 11 月PPI(生产者价格指数)与核心PPI 的同比增速均较 10 月放缓,但放缓程度不及预期,核心 PPI 环比增速超过预期。PPI强化了市场对美联储将货币紧缩保持更久的预期。另外,密歇根大学调查结果显示,美国消费者12月的未来一年美国通胀预期初值意外下降,并创去年 9 月以来新低。该数据安抚了PPI 超预期增长带来的担忧。

4、2022 年 11 月份,全国工业生产者出厂价格同比下降 1.3%,环比上涨0.1%;工业生产者购进价格同比下降 0.6%,环比持平。1—11 月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨4.6%,工业生产者购进价格上涨 6.7%。

5、据 SMM,11 月精铜制杆企业开工率为 69.72%,环比微降0.05%,同比下降3.18%,下游消费发力不足;上周周度开工率回升 3.34%至 66.63%,华南地区铜杆企业原料紧张问题缓解,生产恢复正常。11 月铜棒企业开工率为 57.03%,环比升 2.73%,同比升0.52%,环比增速稍大,临近年末下游补库有所增加。11 月铜箔企业开工率为 100.3%,环比增长5.78%,整体水平偏高,而后续增长空间可能有限。

6、终端需求上与去年和前年相比,并未出现往年的年底翘尾现象,新能源汽车产销同比增速也有下滑。总体需求表现亮点不足。

7、上海金属网 1#电解铜报价 66120-66300 元/吨,均价 66210 元/吨,较上交易日下跌790元/吨,对沪铜 2212 合约报升 20-升 100 元/吨。今早铜价低开低走,截止中午收盘沪铜主力合约下跌 860 元/吨,跌幅 1.29%。今日现货市场成交一般,升水较上交易日下跌20 元/吨。今早现货升水继续呈现下跌态势,盘初平水铜百元起报,一时段升水持续下调,二时段低价持稳后,成交略微好转,平水铜升 20 元左右,好铜升 60 元左右成交相对集中,好铜货源稀少与平水铜价差扩大,今日湿法铜及差平水稀少。截止收盘,本网升水铜报升 60-升 100 元/吨,平水铜报升20-升60元/吨,差铜报贴 70-平水/吨。

海外美联储加息有放缓预期,但经济衰退的消费担忧对铜价施压,而国内政策相对积极对铜价有所提振。但短期利多出尽后,市场开始考虑后续国内经济实际恢复情况。后续关注中国 11 月通胀数据,以及本周美联储议息会议和中央经济工作会议给出更多指引。

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6月6日铜价走势分析观点汇总

多方观点:昨晚公布的美ISM非制造业数据意外回落,物价指标创三年新低暗示通胀继续回落,这也使得美联储6月加息概率进一步回落。看好铜价淡季表现。美元走弱铜价反弹拉升。空方观点
2023-06-06 09:21:35 铜价分析 铜价预测 铜价走势

铜早评:铜价夜盘上涨 市场情绪好转(2023年6月6日)

铜价夜盘上涨 市场情绪好转SME早盘提示:隔夜lme铜上涨,国内收盘时价格在8221美元,随后价格上涨,最高达到8372美元,最终收盘8328美元。沪铜主力高开高走,晚间开盘66270元,随后价格走强,最高达到66870元,最终收盘66610元,隔夜市场情绪好转,夜盘铜价站上66000元,基本面仍稳定,供应偏紧,铜矿扰动仍存在,短期市场情绪良好,技术上看,铜价维持大区间震荡运行,有色中表现强势。宏
2023-06-06 09:20:44 铜早评 铜价分析

中国国际期货铜早评(2023年6月6日)

[策略]观望为宜逻辑]LME二个月期铜周一报收于每吨8328.5美元,涨幅0.98%。沪铜主力周一报收于66610元/吨,涨幅1.28%。宏观面上,美国服务业在5月份几乎未增长,因新订单放缓,ISM的非制造业

东海期货铜早评(2023年6月6日)

美ISM非制造业PMI放缓,加息预期下调利多铜价1.核心逻辑:宏观,美国5月ISM非制造业PMI降至50.3,今年新低,预期52.3,前值51.9,新订单放缓,服务业5月几无增长,物价支付指标三年新低,需
2023-06-06 09:16:36 铜早评 铜价分析 东海期货

迈科期货铜早评(2023年6月6日)

铜 美国5月非制造业PMI指数50.3,较上月大幅回落1.6个百分点,放缓的迹象开始出现。6月加息预期继续减弱,美元回落,美欧股市下跌。国内在周末没有刺激政策落地,宏观情绪难有持续
2023-06-06 09:14:17 铜早评 铜价分析 迈科期货

瑞奇期货铜早评(2023年06月06日)

夜盘铜价延续反弹,美国ISM服务业数据低于预期,导致加息预期降温。国内铜产量延续稳定增长,单月产量创历史最高。今年全球供应大概率延续稳定,精矿加工费持续小幅增加。预计今年国内汽车产销可能下降,但铜需求预计持平,家电表现良好,尤其是空调产量排产延续增长,电力投资可能是拉动铜需求的主要行业,国内铜供需总体保持良好。短期CU2307合约可能宽幅区间波动,下方支持65000,上方阻力68000。建议关注美

金瑞期货铜早评(2023年6月6日)

铜昨日LME铜报8328.5美元/吨,涨0.98%,上海升水350,广东升水290。宏观方面,美国ISM服务业;PMI回落但Markit口径数据创新高,后续服务消费仍有高利率担忧;国内方面,五月制造业PMI不及预期
2023-06-06 09:07:44 铜早评 铜价分析 金瑞期货

新世纪期货铜早评(2023年6月6日)

铜:筑底反弹宏观层面:国内经济复苏较为曲折,政策进一步宽松空间还有待观察。海外方面,美国经济处于“浅衰退+政策逐步转向”状态,市场对政策紧缩的反应较为充分后,将对浅衰退
2023-06-06 09:06:09 铜早评 铜价分析 新世纪期货
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