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国新国证期货铜日评:铜价延续弱势下移(2023年1月5日)

2023年01月05日 15:40:11 国新国证期货

消息面

1、美国联邦储备委员会 4 日公布的 2022 年 12 月货币政策会议纪要显示,美联储官员重申了对降低通胀的决心,警告市场不要低估其将在一段时间内维持高利率的意愿。纪要显示与会者普遍认为需要维持限制性的货币政策立场,直到后续的数据能够提供通胀稳步回落至2%的信心,而这本身可能也需要一些时间。纪要同时重申,没有任何一位与会者预期在2023 年开始降息会是妥当的行为。

2、周三出台的数据显示美国制造业进一步收缩。美国供应管理学会(ISM)称,2022年12月份美国制造业活动指数降至 48.4%,低于 11 月份的 49.0,创下2020 年5 月份以来的最低值。该数值低于 50 的荣枯线,表明制造业活动萎缩。

3、据法国《回声报》网站 1 月 3 日报道,与宏观经济预期需求下降相反,伦敦金属交易所的金属库存在不断大幅减少,已经降至 25 年来的最低水平。

4、上周精铜杆企业开工率为 60.32%,季节淡季、企业检修拖累开工,下游线缆和漆包线订单均不理想。今年春节时间较早,部分下游已有提前放假的安排,预计年前开工改善空间有限。终端上,2022 年 11 月电网投资累计同比增速继续下调至 2.6%,空调生产处于淡季,新能源汽车产销同比增速较之前的高增长也有回落,天气转凉后房地产和基建等户外施工也受到制约。

5、上海金属网 1#电解铜报价 64120-64400 元/吨,均价 64260 元/吨,较上交易日下跌810元/吨,对沪铜 2301 合约报升 30-升 80 元/吨。铜价延续下跌态势,截止中午收盘沪铜主力合约下跌1000 元/吨,跌幅 1.51%。今日现货市场成交一般,升水较昨日下跌20 元/吨。今日下游消费清淡,现货升水维持偏弱状态,平水铜听闻升 30 元上下,好铜升 60 元上下成交相对集中,但成交量较低,湿法铜及差铜报货稀少。截止收盘,本网升水铜报升 60-升 80 元/吨,平水铜报升30-升60元/吨,差铜报贴 50-平水/吨。

美联储会议纪要态度偏鹰拖累,以及需求忧虑,期铜于弱现实局面,再加上库存开始增加,对铜价的支撑边际减弱。使得铜价重心不断下移。继续关注需求端变化。

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